Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪952.38 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪531.34 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪525.08 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units


Pengeluar
Wanjia Fund Management Co Ltd.
Jenama
Wanjia
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LT9

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Vanila
Geografi
Hong Kong
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham93.67%
Teknologi Kesihatan92.34%
Perkhidmatan Komersial1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain6.33%
Tunai4.85%
Lain-lain1.48%
Pecahan saham serantau
9%90%
Asia90.29%
Eropah9.71%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


520700 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 92.34% saham dan Commercial Services, dengan 1.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 520700 adalah Innovent Biologics, Inc. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 9.58% dan 9.51% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 520700 adalah ‪952.38 M‬ CNY. Ia telah naik 11.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 520700 adalah untuk ‪531.34 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 520700 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 520700 dikeluarkan oleh Wanjia Fund Management Co Ltd. di bawah jenama Wanjia. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
520700 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
520700 melabur dalam saham.
Harga 520700 telah naik sebanyak 7.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 97.51%. Lihat lebih dinamik pada 520700 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 32.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 108.21% dalam setahun.
520700 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.