Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LT9
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham93.67%
Teknologi Kesihatan92.34%
Perkhidmatan Komersial1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain6.33%
Tunai4.85%
Lain-lain1.48%
Pecahan saham serantau
Asia90.29%
Eropah9.71%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
520700 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 92.34% saham dan Commercial Services, dengan 1.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 520700 adalah Innovent Biologics, Inc. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 9.58% dan 9.51% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 520700 adalah 952.38 M CNY. Ia telah naik 11.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 520700 adalah untuk 531.34 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 520700 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 520700 dikeluarkan oleh Wanjia Fund Management Co Ltd. di bawah jenama Wanjia. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
520700 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
520700 melabur dalam saham.
Harga 520700 telah naik sebanyak 7.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 97.51%. Lihat lebih dinamik pada 520700 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 32.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 108.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 32.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 108.21% dalam setahun.
520700 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.