Statistik utama
Mengenai CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI DIVIDEND INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006814
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham99.26%
Kewangan25.26%
Tenaga Mineral21.79%
Pengangkutan13.69%
Mineral Bukan Tenaga6.82%
Industri Pemprosesan5.35%
Barang Tidak Tahan Lama4.95%
Pembuatan Pengeluar4.68%
Perkhidmatan Pengguna4.53%
Perkhidmatan Industri3.41%
Dagangan Runcit2.78%
Utiliti2.40%
Teknologi Kesihatan1.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.07%
Khidmat Pengagihan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.74%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560020 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.26% saham dan Energy Minerals, dengan 21.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560020 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.63% dan 1.96% dari portfolionya.
Ya, 560020 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.44%. Dividen akhir (15 Nov 2024) adalah bersamaan dengan 0.04 CNY.
Saham 560020 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560020 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560020 mengikut CSI Dividend Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560020 melabur dalam saham.