Statistik utama
Mengenai China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.29%
Kewangan43.37%
Pembuatan Pengeluar7.53%
Tenaga Mineral6.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.81%
Industri Pemprosesan5.56%
Utiliti4.99%
Mineral Bukan Tenaga4.77%
Teknologi Elektronik4.77%
Perkhidmatan Industri4.57%
Pengangkutan3.40%
Komunikasi2.92%
Teknologi Kesihatan1.60%
Barang Tidak Tahan Lama1.47%
Khidmat Pengagihan0.84%
Perkhidmatan Pengguna0.67%
Dagangan Runcit0.44%
Perkhidmatan Teknologi0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Tunai0.71%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560030 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 43.37% saham dan Producer Manufacturing, dengan 7.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560030 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 5.44% dan 4.69% dari portfolionya.
Tidak, 560030 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 560030 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 20 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560030 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560030 mengikut CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560030 melabur dalam saham.
560030 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.