China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pengangkutan
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.53%
Pengangkutan18.04%
Tenaga Mineral13.94%
Industri Pemprosesan13.45%
Mineral Bukan Tenaga12.47%
Perkhidmatan Industri9.23%
Kewangan7.34%
Pembuatan Pengeluar7.28%
Utiliti6.48%
Komunikasi5.57%
Teknologi Elektronik1.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.41%
Dagangan Runcit1.38%
Teknologi Kesihatan1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Tunai0.47%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560070 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Transportation, dengan 18.04% saham dan Energy Minerals, dengan 13.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560070 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan China Petroleum & Chemical Corporation Class A, bersamaan 7.97% dan 3.99% dari portfolionya.
Dividen akhir 560070 adalah bersamaan dengan 0.03 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 52.94%.
Ya, 560070 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.02%. Dividen akhir (15 Nov 2024) adalah bersamaan dengan 0.03 CNY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 560070 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 24 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560070 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560070 mengikut CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560070 melabur dalam saham.
560070 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.