GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX EGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX EGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E

GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E


Jenama
GF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Construction Machinery Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006798

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Pembinaan & kejuruteraan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Saham98.27%
Pembuatan Pengeluar91.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.66%
Mineral Bukan Tenaga0.80%
Teknologi Elektronik0.71%
Perkhidmatan Komersial0.58%
Perkhidmatan Industri0.37%
Industri Pemprosesan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.73%
Tunai1.73%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana