Statistik utama
Mengenai SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
ISIN
CNE100006129
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.03%
Kewangan47.44%
Tenaga Mineral8.65%
Pembuatan Pengeluar8.53%
Perkhidmatan Industri5.45%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.22%
Utiliti4.93%
Teknologi Elektronik4.62%
Komunikasi3.90%
Pengangkutan3.15%
Mineral Bukan Tenaga2.30%
Industri Pemprosesan1.92%
Teknologi Kesihatan0.58%
Barang Tidak Tahan Lama0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain2.97%
Tunai2.97%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen