Statistik utama
Mengenai SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Shenwan Lingxin Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006129
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.46%
Kewangan50.55%
Pembuatan Pengeluar8.47%
Tenaga Mineral7.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.48%
Perkhidmatan Industri5.31%
Utiliti3.96%
Teknologi Elektronik3.91%
Komunikasi3.83%
Pengangkutan2.97%
Mineral Bukan Tenaga2.62%
Industri Pemprosesan1.10%
Teknologi Kesihatan0.55%
Barang Tidak Tahan Lama0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain2.54%
Tunai2.54%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560330 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.55% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560330 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 7.18% dan 6.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 560330 adalah 75.81 M CNY. Ia telah turun 34.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 560330 adalah untuk 30.28 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 560330 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 560330 dikeluarkan oleh Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. di bawah jenama SWS. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560330 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560330 mengikut CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560330 melabur dalam saham.
Harga 560330 telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.31%. Lihat lebih dinamik pada 560330 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.86% dalam setahun.
560330 didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.