Statistik utama
Mengenai Taikang CSI A500 Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taikang Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006MX9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham98.85%
Teknologi Elektronik16.88%
Pembuatan Pengeluar16.25%
Kewangan14.06%
Barang Tidak Tahan Lama6.75%
Teknologi Kesihatan6.64%
Industri Pemprosesan6.56%
Perkhidmatan Teknologi5.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.14%
Mineral Bukan Tenaga4.75%
Pengangkutan3.87%
Utiliti3.50%
Tenaga Mineral2.41%
Perkhidmatan Industri2.31%
Komunikasi1.42%
Khidmat Pengagihan0.92%
Dagangan Runcit0.53%
Perkhidmatan Pengguna0.47%
Khidmat Kesihatan0.43%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.15%
Tunai1.15%
Pecahan saham serantau
Asia99.92%
Eropah0.08%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560510 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.88% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560510 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.18% dan 3.07% dari portfolionya.
Dividen akhir 560510 adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.00 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 88.57%.
Ya, 560510 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (18 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 560510 dikeluarkan oleh Taikang Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama Taikang. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560510 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560510 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560510 melabur dalam saham.