DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.13%
Kewangan23.72%
Pengangkutan9.58%
Industri Pemprosesan9.48%
Barang Tidak Tahan Lama8.45%
Pembuatan Pengeluar7.36%
Tenaga Mineral7.29%
Utiliti6.94%
Mineral Bukan Tenaga6.34%
Perkhidmatan Industri6.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.79%
Teknologi Kesihatan2.55%
Komunikasi2.54%
Dagangan Runcit1.15%
Khidmat Pengagihan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain2.87%
Tunai2.87%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen