DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.13%
Kewangan23.72%
Pengangkutan9.58%
Industri Pemprosesan9.48%
Barang Tidak Tahan Lama8.45%
Pembuatan Pengeluar7.36%
Tenaga Mineral7.29%
Utiliti6.94%
Mineral Bukan Tenaga6.34%
Perkhidmatan Industri6.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.79%
Teknologi Kesihatan2.55%
Komunikasi2.54%
Dagangan Runcit1.15%
Khidmat Pengagihan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain2.87%
Tunai2.87%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560520 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.72% saham dan Transportation, dengan 9.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 560520 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 560520 dikeluarkan oleh Da Cheng Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Da Cheng. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560520 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560520 mengikut CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560520 melabur dalam saham.