GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNYGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNYGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNY

GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNY


Jenama
GF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Consumer Staples Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Asasi pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham99.17%
Barang Tidak Tahan Lama63.33%
Industri Pemprosesan34.13%
Pembuatan Pengeluar0.90%
Teknologi Kesihatan0.80%
Pengangkutan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.83%
Tunai0.82%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana