HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.10%
Perkhidmatan Teknologi86.76%
Teknologi Elektronik4.39%
Perkhidmatan Komersial3.75%
Pembuatan Pengeluar0.73%
Khidmat Pengagihan0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain3.90%
Tunai2.82%
Lain-lain1.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561010 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 86.76% saham dan Electronic Technology, dengan 4.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561010 adalah iflytek Co., Ltd. Class A dan Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, bersamaan 8.91% dan 5.23% dari portfolionya.
Tidak, 561010 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561010 dikeluarkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. di bawah jenama HuaAn. ETF dilancarkan pada 21 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561010 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561010 mengikut CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561010 melabur dalam saham.
561010 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.