HuaAn CSI State-owned Enterprises Dividend Index Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HuaAn CSI State-owned Enterprises Dividend Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067X1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham96.33%
Kewangan30.18%
Tenaga Mineral21.19%
Pengangkutan15.44%
Perkhidmatan Industri6.71%
Mineral Bukan Tenaga6.13%
Perkhidmatan Pengguna5.15%
Pembuatan Pengeluar3.77%
Utiliti3.23%
Industri Pemprosesan3.19%
Dagangan Runcit0.68%
Khidmat Pengagihan0.67%
Bon, Tunai & Lain-lain3.67%
Tunai3.67%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561060 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.18% saham dan Energy Minerals, dengan 21.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir 561060 adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.01 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.69%.
Ya, 561060 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (22 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 561060 dikeluarkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. di bawah jenama HuaAn. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561060 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561060 mengikut CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561060 melabur dalam saham.