Statistik utama
Mengenai FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TR8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.27%
Pembuatan Pengeluar18.25%
Teknologi Elektronik17.18%
Kewangan16.54%
Barang Tidak Tahan Lama7.92%
Teknologi Kesihatan6.64%
Industri Pemprosesan5.11%
Mineral Bukan Tenaga4.07%
Pengangkutan3.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.92%
Utiliti3.80%
Tenaga Mineral2.82%
Komunikasi2.50%
Perkhidmatan Teknologi2.44%
Perkhidmatan Industri1.95%
Khidmat Pengagihan1.10%
Dagangan Runcit0.54%
Khidmat Kesihatan0.51%
Perkhidmatan Komersial0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.73%
Tunai0.69%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561180 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.25% saham dan Electronic Technology, dengan 17.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561180 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 7.92% dan 5.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 561180 adalah 109.91 M CNY. Ia telah naik 0.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561180 adalah untuk −124.89 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561180 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561180 dikeluarkan oleh Fullgoal Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Fullgoal. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561180 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561180 mengikut CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561180 melabur dalam saham.
Harga 561180 telah naik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.46%. Lihat lebih dinamik pada 561180 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.62% dalam setahun.
561180 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.