Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI 1000 Enhanced Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE1000067Y9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Tunai
Saham77.91%
Pembuatan Pengeluar15.35%
Teknologi Elektronik14.77%
Teknologi Kesihatan8.93%
Industri Pemprosesan8.06%
Perkhidmatan Komersial5.36%
Perkhidmatan Teknologi4.58%
Mineral Bukan Tenaga4.14%
Pengangkutan2.47%
Perkhidmatan Industri2.02%
Perkhidmatan Pengguna1.98%
Kewangan1.78%
Barang Tidak Tahan Lama1.74%
Utiliti1.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.47%
Dagangan Runcit1.33%
Khidmat Pengagihan0.88%
Komunikasi0.85%
Tenaga Mineral0.67%
Bon, Tunai & Lain-lain22.09%
Tunai22.09%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561280 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.35% saham dan Electronic Technology, dengan 14.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 561280 adalah 73.72 M CNY. Ia telah turun 7.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561280 adalah untuk −7.84 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561280 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561280 dikeluarkan oleh ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561280 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561280 mengikut CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561280 melabur dalam saham.
Harga 561280 telah naik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 53.23%. Lihat lebih dinamik pada 561280 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.63% dalam setahun.
561280 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.