GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Khidmat Pengagihan
Saham99.10%
Mineral Bukan Tenaga68.19%
Industri Pemprosesan17.31%
Khidmat Pengagihan13.60%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561330 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 68.19% saham dan Process Industries, dengan 17.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561330 adalah Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Aluminum Corporation of China Limited Class A, bersamaan 10.23% dan 6.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 561330 adalah 79.59 M CNY. Ia telah naik 4.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561330 adalah untuk 22.17 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561330 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561330 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 19 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561330 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561330 mengikut CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561330 melabur dalam saham.
Harga 561330 telah naik sebanyak 3.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.46%. Lihat lebih dinamik pada 561330 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
561330 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.