Statistik utama
Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067V5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham99.24%
Tenaga Mineral45.26%
Industri Pemprosesan17.35%
Perkhidmatan Industri12.20%
Pengangkutan10.07%
Utiliti5.32%
Khidmat Pengagihan3.88%
Pembuatan Pengeluar2.05%
Kewangan1.94%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Teknologi Elektronik0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Tunai0.76%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561360 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 45.26% saham dan Process Industries, dengan 17.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561360 adalah CNOOC Limited Class A dan PetroChina Company Limited Class A, bersamaan 10.86% dan 10.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 561360 adalah 180.08 M CNY. Ia telah naik 86.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561360 adalah untuk 105.19 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561360 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561360 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561360 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561360 mengikut CSI Oil and Gas Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561360 melabur dalam saham.
Harga 561360 telah naik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.09%. Lihat lebih dinamik pada 561360 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.63% dalam setahun.
561360 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.