GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNYGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNYGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNY

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪180.08 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪105.19 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪176.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI OIL & GAS INDUSTRY INDEX ETF CNY


Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Cathay
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Oil and Gas Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067V5

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham99.24%
Tenaga Mineral45.26%
Industri Pemprosesan17.35%
Perkhidmatan Industri12.20%
Pengangkutan10.07%
Utiliti5.32%
Khidmat Pengagihan3.88%
Pembuatan Pengeluar2.05%
Kewangan1.94%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Teknologi Elektronik0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Tunai0.76%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


561360 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 45.26% saham dan Process Industries, dengan 17.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561360 adalah CNOOC Limited Class A dan PetroChina Company Limited Class A, bersamaan 10.86% dan 10.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 561360 adalah ‪180.08 M‬ CNY. Ia telah naik 86.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561360 adalah untuk ‪105.19 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561360 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561360 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561360 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561360 mengikut CSI Oil and Gas Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561360 melabur dalam saham.
Harga 561360 telah naik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.09%. Lihat lebih dinamik pada 561360 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.63% dalam setahun.
561360 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.