HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FW7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham98.33%
Teknologi Kesihatan98.33%
Bon, Tunai & Lain-lain1.67%
Tunai1.67%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 561510 adalah Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Class A dan Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.68% dan 9.84% dari portfolionya.
Tidak, 561510 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561510 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 26 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561510 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561510 mengikut CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561510 melabur dalam saham.
Harga 561510 telah naik sebanyak 2.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.23%. Lihat lebih dinamik pada 561510 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.02% dalam setahun.
561510 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.