HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT BAI RUI CSI 500 ENCHANCED STRATEGY ETF C
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT BAI RUI CSI 500 ENCHANCED STRATEGY ETF C
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BS4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham96.55%
Pembuatan Pengeluar16.17%
Teknologi Elektronik15.33%
Kewangan10.33%
Mineral Bukan Tenaga8.60%
Industri Pemprosesan8.47%
Teknologi Kesihatan7.05%
Perkhidmatan Teknologi5.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.71%
Pengangkutan3.77%
Perkhidmatan Pengguna3.47%
Utiliti3.33%
Barang Tidak Tahan Lama3.03%
Perkhidmatan Komersial1.90%
Tenaga Mineral1.72%
Perkhidmatan Industri1.16%
Dagangan Runcit0.93%
Khidmat Pengagihan0.59%
Khidmat Kesihatan0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain3.45%
Tunai2.51%
Lain-lain0.94%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561550 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.17% saham dan Electronic Technology, dengan 15.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 561550 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561550 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561550 adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561550 mengikut CSI Smallcap 500 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561550 melabur dalam saham.
Harga 561550 telah naik sebanyak 2.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.62%. Lihat lebih dinamik pada 561550 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
561550 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.