HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B60
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham98.78%
Utiliti92.26%
Industri Pemprosesan1.63%
Kewangan1.38%
Teknologi Elektronik1.29%
Pembuatan Pengeluar1.22%
Perkhidmatan Industri1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Tunai1.22%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561560 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 92.26% saham dan Process Industries, dengan 1.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561560 adalah China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A dan China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.55% dan 10.51% dari portfolionya.
Tidak, 561560 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561560 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561560 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561560 mengikut CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561560 melabur dalam saham.
Harga 561560 telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.45%. Lihat lebih dinamik pada 561560 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.82% dalam setahun.
561560 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.