Huatai-PB CSI Central State-Owned Enterprises Dividend Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Huatai-PB CSI Central State-Owned Enterprises Dividend Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
China Securities Central Enterprise Dividend Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.89%
Kewangan29.70%
Pengangkutan16.28%
Tenaga Mineral11.60%
Mineral Bukan Tenaga10.50%
Industri Pemprosesan9.80%
Pembuatan Pengeluar6.11%
Perkhidmatan Industri5.67%
Utiliti4.26%
Komunikasi3.65%
Teknologi Elektronik1.34%
Bon, Tunai & Lain-lain1.11%
Tunai1.11%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561580 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.70% saham dan Transportation, dengan 16.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561580 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A, bersamaan 6.48% dan 3.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 561580 adalah bersamaan dengan 0.02 CNY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CNY dalam dividen,
Ya, 561580 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 CNY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 561580 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561580 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561580 mengikut China Securities Central Enterprise Dividend Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561580 melabur dalam saham.
Harga 561580 telah jatuh sebanyak −4.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.99%. Lihat lebih dinamik pada 561580 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.53% dalam setahun.
561580 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.