CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005ST6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham98.39%
Teknologi Kesihatan84.36%
Industri Pemprosesan3.98%
Pembuatan Pengeluar3.37%
Pengangkutan2.28%
Perkhidmatan Komersial2.05%
Dagangan Runcit1.60%
Kewangan0.76%
Bon, Tunai & Lain-lain1.61%
Tunai1.61%
Pecahan saham serantau
Asia96.98%
Eropah3.02%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561920 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 84.36% saham dan Process Industries, dengan 3.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561920 adalah Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A dan Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A, bersamaan 10.34% dan 8.58% dari portfolionya.
Tidak, 561920 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561920 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561920 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561920 mengikut CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561920 melabur dalam saham.