Statistik utama
Mengenai HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.00%
Pembuatan Pengeluar18.15%
Teknologi Elektronik17.40%
Kewangan16.47%
Barang Tidak Tahan Lama7.86%
Teknologi Kesihatan6.57%
Industri Pemprosesan5.07%
Mineral Bukan Tenaga4.02%
Pengangkutan3.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.89%
Utiliti3.78%
Tenaga Mineral2.82%
Perkhidmatan Teknologi2.49%
Komunikasi2.46%
Perkhidmatan Industri1.95%
Khidmat Pengagihan1.09%
Dagangan Runcit0.53%
Khidmat Kesihatan0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562000 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.15% saham dan Electronic Technology, dengan 17.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562000 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 7.86% dan 5.78% dari portfolionya.
Tidak, 562000 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562000 dikeluarkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Hwabao. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562000 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562000 mengikut CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562000 melabur dalam saham.
Harga 562000 telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.74%. Lihat lebih dinamik pada 562000 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.68% dalam setahun.
562000 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.