HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY


Pengeluar
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Hwabao
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.00%
Pembuatan Pengeluar18.15%
Teknologi Elektronik17.40%
Kewangan16.47%
Barang Tidak Tahan Lama7.86%
Teknologi Kesihatan6.57%
Industri Pemprosesan5.07%
Mineral Bukan Tenaga4.02%
Pengangkutan3.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.89%
Utiliti3.78%
Tenaga Mineral2.82%
Perkhidmatan Teknologi2.49%
Komunikasi2.46%
Perkhidmatan Industri1.95%
Khidmat Pengagihan1.09%
Dagangan Runcit0.53%
Khidmat Kesihatan0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


562000 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.15% saham dan Electronic Technology, dengan 17.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562000 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 7.86% dan 5.78% dari portfolionya.
Tidak, 562000 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562000 dikeluarkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Hwabao. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562000 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562000 mengikut CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562000 melabur dalam saham.
Harga 562000 telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.74%. Lihat lebih dinamik pada 562000 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.68% dalam setahun.
562000 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.