YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY


Pengeluar
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Yinhua
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T29

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham94.32%
Kewangan48.72%
Pembuatan Pengeluar8.25%
Tenaga Mineral7.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.31%
Perkhidmatan Industri5.15%
Teknologi Elektronik3.82%
Utiliti3.81%
Komunikasi3.73%
Pengangkutan2.90%
Mineral Bukan Tenaga2.55%
Industri Pemprosesan1.07%
Teknologi Kesihatan0.52%
Barang Tidak Tahan Lama0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain5.68%
Tunai5.68%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana