Statistik utama
Mengenai Yinhua CSI 300 Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T29
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham94.32%
Kewangan48.72%
Pembuatan Pengeluar8.25%
Tenaga Mineral7.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.31%
Perkhidmatan Industri5.15%
Teknologi Elektronik3.82%
Utiliti3.81%
Komunikasi3.73%
Pengangkutan2.90%
Mineral Bukan Tenaga2.55%
Industri Pemprosesan1.07%
Teknologi Kesihatan0.52%
Barang Tidak Tahan Lama0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain5.68%
Tunai5.68%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562320 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 48.72% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562320 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 6.99% dan 5.80% dari portfolionya.
Tidak, 562320 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562320 dikeluarkan oleh Yinhua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Yinhua. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562320 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562320 mengikut CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562320 melabur dalam saham.
562320 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.