Statistik utama
Mengenai YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Industri Pemprosesan
Saham93.30%
Kewangan17.04%
Utiliti10.43%
Industri Pemprosesan10.28%
Mineral Bukan Tenaga9.88%
Pembuatan Pengeluar6.57%
Pengangkutan6.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.92%
Barang Tidak Tahan Lama4.65%
Teknologi Kesihatan4.63%
Perkhidmatan Industri4.46%
Tenaga Mineral4.26%
Perkhidmatan Pengguna3.48%
Dagangan Runcit2.32%
Khidmat Pengagihan2.06%
Teknologi Elektronik1.13%
Bon, Tunai & Lain-lain6.70%
Tunai6.70%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562330 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.04% saham dan Utilities, dengan 10.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 562330 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562330 dikeluarkan oleh Yinhua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Yinhua. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562330 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562330 mengikut CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562330 melabur dalam saham.