Statistik utama
Mengenai Yinhua CSI All Share Electric Utilities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G16
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham96.34%
Utiliti89.80%
Industri Pemprosesan1.78%
Kewangan1.35%
Teknologi Elektronik1.25%
Pembuatan Pengeluar1.19%
Perkhidmatan Industri0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain3.66%
Tunai3.66%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562350 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 89.80% saham dan Process Industries, dengan 1.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562350 adalah China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A dan China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.20% dan 10.17% dari portfolionya.
Tidak, 562350 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562350 dikeluarkan oleh Yinhua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Yinhua. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562350 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562350 mengikut CSI All Points Electric Utilities Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562350 melabur dalam saham.
562350 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.