CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FZ0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Saham99.71%
Pembuatan Pengeluar16.65%
Industri Pemprosesan15.19%
Teknologi Kesihatan9.96%
Teknologi Elektronik8.83%
Mineral Bukan Tenaga8.56%
Pengangkutan7.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.54%
Perkhidmatan Industri4.65%
Utiliti4.48%
Barang Tidak Tahan Lama3.52%
Dagangan Runcit3.05%
Khidmat Pengagihan2.84%
Kewangan2.68%
Tenaga Mineral1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.53%
Perkhidmatan Komersial1.38%
Perkhidmatan Teknologi0.60%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.29%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562530 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.65% saham dan Process Industries, dengan 15.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562530 adalah Guangdong Tapai Group Co., Ltd Class A dan Xiamen Intretech Inc. Class A, bersamaan 0.97% dan 0.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562530 adalah 49.56 M CNY. Ia telah turun 6.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562530 adalah untuk −20.69 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562530 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562530 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562530 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562530 mengikut CSI Smart 1000 Value Stable Strategy Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562530 melabur dalam saham.
Harga 562530 telah naik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.69%. Lihat lebih dinamik pada 562530 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.42% dalam setahun.
562530 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.