ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Industri Pemprosesan
Saham95.27%
Pembuatan Pengeluar43.72%
Teknologi Elektronik36.12%
Industri Pemprosesan11.60%
Kewangan1.74%
Mineral Bukan Tenaga1.70%
Perkhidmatan Komersial0.39%
Pengangkutan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain4.73%
Tunai3.50%
Lain-lain1.23%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562590 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 43.72% saham dan Electronic Technology, dengan 36.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562590 adalah NAURA Technology Group Co Ltd Class A dan Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A, bersamaan 15.46% dan 13.88% dari portfolionya.
Tidak, 562590 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562590 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562590 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562590 mengikut CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562590 melabur dalam saham.
Harga 562590 telah naik sebanyak 23.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 84.70%. Lihat lebih dinamik pada 562590 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 25.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 47.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 89.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 25.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 47.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 89.87% dalam setahun.
562590 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.