ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund UnitsChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund UnitsChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units

ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪923.39 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪639.90 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪570.66 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units


Jenama
ChinaAMC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Industri Pemprosesan
Saham98.98%
Pembuatan Pengeluar47.19%
Teknologi Elektronik33.32%
Industri Pemprosesan13.48%
Mineral Bukan Tenaga2.74%
Kewangan1.69%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Teknologi Kesihatan0.00%
Perkhidmatan Industri0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai1.02%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


562590 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 47.19% saham dan Electronic Technology, dengan 33.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562590 adalah NAURA Technology Group Co Ltd Class A dan Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A, bersamaan 14.72% dan 14.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562590 adalah ‪923.39 M‬ CNY. Ia telah naik 4.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562590 adalah untuk ‪639.90 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562590 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562590 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562590 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562590 mengikut CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562590 melabur dalam saham.
Harga 562590 telah jatuh sebanyak −7.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 41.88%. Lihat lebih dinamik pada 562590 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 36.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.54% dalam setahun.
562590 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.