ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Industri Pemprosesan
Saham98.98%
Pembuatan Pengeluar47.19%
Teknologi Elektronik33.32%
Industri Pemprosesan13.48%
Mineral Bukan Tenaga2.74%
Kewangan1.69%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Teknologi Kesihatan0.00%
Perkhidmatan Industri0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai1.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562590 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 47.19% saham dan Electronic Technology, dengan 33.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562590 adalah NAURA Technology Group Co Ltd Class A dan Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A, bersamaan 14.72% dan 14.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562590 adalah 923.39 M CNY. Ia telah naik 4.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562590 adalah untuk 639.90 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562590 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562590 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562590 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562590 mengikut CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562590 melabur dalam saham.
Harga 562590 telah jatuh sebanyak −7.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 41.88%. Lihat lebih dinamik pada 562590 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 36.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 36.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.54% dalam setahun.
562590 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.