HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪872.93 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−47.68 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪1.74 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VH8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.09%
Mineral Bukan Tenaga42.85%
Industri Pemprosesan38.12%
Khidmat Pengagihan9.36%
Pembuatan Pengeluar7.97%
Teknologi Elektronik0.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana