HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪876.30 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−46.27 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.74 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VH8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.09%
Mineral Bukan Tenaga42.85%
Industri Pemprosesan38.12%
Khidmat Pengagihan9.36%
Pembuatan Pengeluar7.97%
Teknologi Elektronik0.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


562800 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 42.85% saham dan Process Industries, dengan 38.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562800 adalah Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A dan China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.40% dan 8.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562800 adalah ‪876.30 M‬ CNY. Ia telah turun 1.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562800 adalah untuk ‪−46.27 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562800 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562800 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562800 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562800 mengikut CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562800 melabur dalam saham.
Harga 562800 telah naik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.40%. Lihat lebih dinamik pada 562800 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.81% dalam setahun.
562800 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.