Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VH8
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.09%
Mineral Bukan Tenaga42.85%
Industri Pemprosesan38.12%
Khidmat Pengagihan9.36%
Pembuatan Pengeluar7.97%
Teknologi Elektronik0.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
562800 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 42.85% saham dan Process Industries, dengan 38.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562800 adalah Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A dan China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.40% dan 8.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562800 adalah 876.30 M CNY. Ia telah turun 1.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562800 adalah untuk −46.27 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562800 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562800 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562800 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562800 mengikut CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562800 melabur dalam saham.
Harga 562800 telah naik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.40%. Lihat lebih dinamik pada 562800 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.81% dalam setahun.
562800 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.