Mulakan
HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪261.32 M‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪−77.33 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪396.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest Funds
Laman Utama
jsfund.cn
Tarikh penubuhan
16 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham98.68%
Teknologi Kesihatan84.44%
Industri Pemprosesan4.08%
Pembuatan Pengeluar3.46%
Pengangkutan2.24%
Perkhidmatan Komersial2.06%
Dagangan Runcit1.62%
Kewangan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain1.32%
Tunai1.32%
Pecahan saham serantau
3%96%
Asia96.90%
Eropah3.10%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


562860 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 84.44% saham dan Process Industries, dengan 4.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562860 adalah Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A dan Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A, bersamaan 10.26% dan 8.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562860 adalah ‪261.32 M‬ CNY. Ia telah naik 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562860 adalah untuk ‪−77.33 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562860 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562860 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest Funds. ETF dilancarkan pada 16 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562860 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562860 mengikut CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562860 melabur dalam saham.
Harga 562860 telah naik sebanyak 10.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.09%. Lihat lebih dinamik pada 562860 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
562860 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.