Mulakan
HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪278.79 M‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪−68.38 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪476.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest Funds
Laman Utama
jsfund.cn
Tarikh penubuhan
16 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham98.34%
Teknologi Kesihatan83.33%
Pembuatan Pengeluar3.69%
Industri Pemprosesan3.65%
Perkhidmatan Komersial3.35%
Pengangkutan2.24%
Dagangan Runcit1.45%
Kewangan0.63%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
Tunai1.66%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana