E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪56.15 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪26.95 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪62.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY


Pengeluar
E Fund Management Co., Ltd.
Jenama
E Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
China Securities Information Security Theme Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BD6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Teknologi luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.34%
Teknologi Elektronik57.58%
Perkhidmatan Teknologi37.90%
Khidmat Pengagihan1.41%
Pembuatan Pengeluar0.94%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Komunikasi0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
Tunai1.66%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


562920 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 57.58% saham dan Technology Services, dengan 37.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 562920 adalah Unisplendour Co., Ltd. Class A dan IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A, bersamaan 5.85% dan 5.79% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 562920 adalah ‪56.15 M‬ CNY. Ia telah naik 2.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 562920 adalah untuk ‪26.95 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 562920 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562920 dikeluarkan oleh E Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama E Fund. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 562920 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
562920 mengikut China Securities Information Security Theme Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
562920 melabur dalam saham.
Harga 562920 telah naik sebanyak 2.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.00%. Lihat lebih dinamik pada 562920 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.73% dalam setahun.
562920 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.