Statistik utama
Mengenai HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006NL2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Ya, 563500 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 CNY.
Saham 563500 dikeluarkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Hwabao. ETF dilancarkan pada 22 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 563500 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
563500 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 563500 telah naik sebanyak 1.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.89%. Lihat lebih dinamik pada 563500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.43% dalam setahun.
563500 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.