BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah86.82%
Amerika Utara8.09%
Asia5.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ASRG adalah Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 dan ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, bersamaan 0.84% dan 0.76% dari portfolionya.
Dividen akhir ASRG adalah bersamaan dengan 0.44 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.56 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 27.27%.
Ya, ASRG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.77%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ASRG dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRG adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRG mengikut Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRG melabur dalam bon.