Statistik utama
Mengenai Amundi USD Fed Funds Rate Dist
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat58.22%
Kerajaan41.78%
Pecahan saham serantau
Eropah80.99%
Amerika Utara18.01%
Oceania1.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
C101 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 58.22% saham dan Government, dengan 41.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak C101 adalah European Union 3.125% 05-DEC-2028 dan Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027, bersamaan 6.81% dan 6.39% dari portfolionya.
Dividen akhir C101 adalah bersamaan dengan 5.34 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.33 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.89%.
Ya, C101 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.33%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 5.34 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham C101 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan C101 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
C101 mengikut Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
C101 melabur dalam bon.