UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.30%
Kerajaan47.17%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Asia32.93%
Eropah21.37%
Amerika Latin16.76%
Amerika Utara15.96%
Timur Tengah12.63%
Afrika0.35%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMIE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.30% saham dan Government, dengan 47.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMIE adalah Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 dan Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032, bersamaan 1.05% dan 0.82% dari portfolionya.
Tidak, EMIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMIE adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMIE mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMIE melabur dalam bon.