Statistik utama
Mengenai iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Dana bersama0.14%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS05 adalah Germany 1.8% 15-AUG-2053 dan Netherlands 2.0% 15-JAN-2054, bersamaan 14.90% dan 6.37% dari portfolionya.
Dividen akhir IS05 adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.29%.
Ya, IS05 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.24%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS05 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS05 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS05 mengikut Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS05 melabur dalam bon.