Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
MDO Management Co. SA
Pengecam
2
ISINLU2941599081
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized91.53%
Korporat4.59%
Lain-lain3.91%
Tunai−0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JCL0 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 91.53% saham dan Corporate, dengan 4.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, JCL0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JCL0 dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JCL0 adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JCL0 mengikut J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JCL0 melabur dalam bon.