Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089238971
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.94%
Korporat0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.61%
Eropah35.84%
Asia11.86%
Oceania1.69%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PRAG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.94% saham dan Corporate, dengan 0.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PRAG adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, bersamaan 0.44% dan 0.44% dari portfolionya.
Tidak, PRAG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAG dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRAG adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAG mengikut Solactive Global Developed Government Bond Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRAG melabur dalam bon.