iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Unhedged USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Unhedged USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Dis 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048579
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.35%
0.11%
Kewangan0.10%
Utiliti0.05%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Pembuatan Pengeluar0.03%
Dagangan Runcit0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.65%
Korporat96.35%
Dana bersama2.11%
Tunai0.73%
Kerajaan0.26%
Securitized0.12%
Rights & Warrants0.04%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.36%
Eropah11.05%
Asia4.31%
Oceania1.08%
Amerika Latin0.18%
Timur Tengah0.03%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SNAV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.35% saham dan Government, dengan 0.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SNAV adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.70%.
Ya, SNAV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.65%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SNAV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SNAV adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SNAV mengikut Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SNAV melabur dalam bon.