Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMQ5Y557
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan93.34%
Lain-lain10.18%
Tunai−3.52%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, TCRS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCRS dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCRS adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCRS mengikut iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCRS melabur dalam bon.