Statistik utama
Mengenai VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2011
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.94%
Korporat2.88%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TGBT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 96.94% saham dan Corporate, dengan 2.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TGBT adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 5.45% dan 5.31% dari portfolionya.
Dividen akhir TGBT adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 80.00%.
Ya, TGBT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.12%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TGBT dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TGBT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TGBT mengikut Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TGBT melabur dalam bon.