BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengecam
2
ISINLU1377382285
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham93.93%
Kewangan39.23%
Pembuatan Pengeluar14.01%
Barang Tidak Tahan Lama11.21%
Teknologi Elektronik4.82%
Teknologi Kesihatan4.81%
Khidmat Pengagihan4.37%
Industri Pemprosesan3.49%
Perkhidmatan Industri3.42%
Utiliti3.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.84%
Perkhidmatan Teknologi1.20%
Khidmat Kesihatan0.61%
Perkhidmatan Komersial0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain6.07%
Lain-lain4.13%
Tunai1.68%
Dana bersama0.26%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VALU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.23% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VALU adalah Societe Generale S.A. Class A dan AXA SA, bersamaan 9.68% dan 7.18% dari portfolionya.
Tidak, VALU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALU dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALU adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALU mengikut BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VALU melabur dalam saham.