Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VGTY adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 0.94% dan 0.94% dari portfolionya.
Dividen akhir VGTY adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.23%.
Ya, VGTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.31%. Dividen akhir (3 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VGTY dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGTY adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGTY mengikut Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGTY melabur dalam bon.