Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mac 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.61%
Korporat0.30%
Dana bersama0.13%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XGLU melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.61% saham dan Corporate, dengan 0.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak XGLU adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-OCT-2027, bersamaan 0.88% dan 0.81% dari portfolionya.
Tidak, XGLU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XGLU dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 11 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XGLU adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XGLU mengikut iBoxx Euro Sovereigns. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XGLU melabur dalam bon.