Statistik utama
Mengenai ICBCCS CNI HK Connect Innovative Drug Index ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006VP6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 159217 adalah 5.30 B CNY. Ia telah turun 6.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159217 adalah untuk 1.94 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159217 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159217 dikeluarkan oleh ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
159217 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159217 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.