Statistik utama
Mengenai Da Cheng Hang Seng Healthcare Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006KY1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, 159303 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159303 dikeluarkan oleh Da Cheng Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Da Cheng. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159303 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159303 mengikut Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 159303 telah naik sebanyak 2.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 80.46%. Lihat lebih dinamik pada 159303 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 92.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 92.03% dalam setahun.
159303 didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.