Statistik utama
Mengenai PING AN FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006HF6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham91.11%
Pembuatan Pengeluar62.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.90%
Perkhidmatan Teknologi4.23%
Teknologi Elektronik3.22%
Mineral Bukan Tenaga1.43%
Industri Pemprosesan0.77%
Perkhidmatan Komersial0.47%
Khidmat Pengagihan0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain8.89%
Tunai8.89%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159306 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 62.73% saham dan Consumer Durables, dengan 17.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 159306 adalah 22.86 M CNY. Ia telah turun 0.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159306 adalah untuk −121.67 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159306 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159306 dikeluarkan oleh Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. di bawah jenama Ping An. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159306 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159306 mengikut CSI Auto Parts Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159306 melabur dalam saham.
Harga 159306 telah naik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.83%. Lihat lebih dinamik pada 159306 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.73% dalam setahun.
159306 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.