China Universal CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai China Universal CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JF2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham98.76%
Tenaga Mineral50.75%
Perkhidmatan Industri17.28%
Pengangkutan13.10%
Industri Pemprosesan5.85%
Utiliti3.26%
Pembuatan Pengeluar3.04%
Kewangan2.51%
Mineral Bukan Tenaga0.99%
Khidmat Pengagihan0.72%
Barang Tidak Tahan Lama0.69%
Teknologi Elektronik0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain1.24%
Tunai1.24%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159309 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 50.75% saham dan Industrial Services, dengan 17.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159309 adalah CNOOC Limited Class A dan PetroChina Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.85% dan 10.63% dari portfolionya.
Tidak, 159309 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159309 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159309 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159309 mengikut CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159309 melabur dalam saham.
159309 didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.