ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪58.10 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−355.28 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪50.59 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.52%

Mengenai ICBC CREDIT SUISSE


Pengeluar
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Jenama
ICBC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham96.52%
Mineral Bukan Tenaga84.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.72%
Dagangan Runcit3.55%
Khidmat Pengagihan2.84%
Industri Pemprosesan0.39%
Kewangan0.35%
Pembuatan Pengeluar0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain3.48%
Tunai3.48%
Pecahan saham serantau
1%2%96%
Asia96.10%
Amerika Utara2.58%
Oceania1.33%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana