ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Saham96.52%
Mineral Bukan Tenaga85.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.72%
Dagangan Runcit3.55%
Khidmat Pengagihan1.50%
Industri Pemprosesan0.39%
Kewangan0.35%
Pembuatan Pengeluar0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain3.48%
Tunai3.48%
Pecahan saham serantau
Asia96.10%
Amerika Utara2.58%
Oceania1.33%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159315 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 85.85% saham dan Consumer Durables, dengan 4.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159315 adalah Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A dan Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 11.11% dan 11.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159315 adalah 47.61 M CNY. Ia telah naik 7.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159315 adalah untuk −54.41 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159315 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159315 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159315 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159315 mengikut CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159315 melabur dalam saham.
Harga 159315 telah naik sebanyak 15.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.36%. Lihat lebih dinamik pada 159315 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 54.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 54.03% dalam setahun.
159315 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.