Statistik utama
Mengenai Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tunai
Saham77.13%
Kewangan24.49%
Dagangan Runcit7.26%
Perkhidmatan Teknologi6.94%
Teknologi Elektronik6.78%
Pengangkutan6.60%
Tenaga Mineral4.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.02%
Barang Tidak Tahan Lama3.46%
Komunikasi3.41%
Pembuatan Pengeluar2.61%
Utiliti2.57%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Teknologi Kesihatan1.16%
Perkhidmatan Komersial1.07%
Mineral Bukan Tenaga0.77%
Khidmat Pengagihan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain22.87%
Tunai16.05%
Lain-lain6.83%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159318 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.49% saham dan Retail Trade, dengan 7.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 159318 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159318 dikeluarkan oleh Yinhua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Yinhua. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159318 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159318 mengikut Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159318 melabur dalam saham.
159318 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.