Statistik utama
Mengenai GUOTAI ASSET MGT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006N81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.70%
Teknologi Elektronik17.37%
Pembuatan Pengeluar16.03%
Kewangan14.18%
Barang Tidak Tahan Lama6.81%
Teknologi Kesihatan6.70%
Industri Pemprosesan6.61%
Perkhidmatan Teknologi5.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.19%
Mineral Bukan Tenaga4.80%
Pengangkutan3.91%
Utiliti3.53%
Tenaga Mineral2.43%
Perkhidmatan Industri2.33%
Komunikasi1.43%
Khidmat Pengagihan0.93%
Dagangan Runcit0.54%
Perkhidmatan Pengguna0.47%
Khidmat Kesihatan0.43%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Asia99.92%
Eropah0.08%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159338 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 17.37% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159338 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.23% dan 3.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159338 adalah 19.53 B CNY. Ia telah turun 4.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159338 adalah untuk 15.39 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159338 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159338 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
159338 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159338 melabur dalam saham.
Harga 159338 telah jatuh sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.20%. Lihat lebih dinamik pada 159338 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.81% dalam setahun.
159338 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.