Guotai CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI A500 Exchange Traded Fund Units

Guotai CSI A500 Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.16 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪14.62 B‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.009%
Jumlah saham belum jelas
‪19.24 B‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Guotai CSI A500 Exchange Traded Fund Units


Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006N81

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.57%
Teknologi Elektronik16.82%
Pembuatan Pengeluar16.77%
Kewangan15.35%
Teknologi Kesihatan6.97%
Barang Tidak Tahan Lama6.14%
Industri Pemprosesan6.09%
Perkhidmatan Teknologi5.82%
Mineral Bukan Tenaga5.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.83%
Pengangkutan3.75%
Utiliti3.24%
Tenaga Mineral2.16%
Perkhidmatan Industri2.08%
Komunikasi1.44%
Khidmat Pengagihan1.05%
Perkhidmatan Pengguna0.50%
Dagangan Runcit0.50%
Khidmat Kesihatan0.37%
Perkhidmatan Komersial0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.43%
Tunai0.43%
Pecahan saham serantau
0.1%99%
Asia99.87%
Eropah0.13%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159338 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.82% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159338 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 3.78% dan 2.89% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159338 adalah ‪23.16 B‬ CNY. Ia telah naik 15.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159338 adalah untuk ‪14.62 B‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159338 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159338 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
159338 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159338 melabur dalam saham.
Harga 159338 telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.66%. Lihat lebih dinamik pada 159338 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.76% dalam setahun.
159338 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.