Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006CZ5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.41%
Teknologi Kesihatan97.14%
Khidmat Kesihatan2.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.05%
Eropah3.95%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159502 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 97.14% saham dan Health Services, dengan 2.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 159502 adalah Neurocrine Biosciences, Inc. dan AbbVie, Inc., bersamaan 2.54% dan 2.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159502 adalah 1.34 B CNY. Ia telah naik 11.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159502 adalah untuk 471.89 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159502 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159502 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159502 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159502 mengikut S&P Biotechnology Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159502 melabur dalam saham.
Harga 159502 telah naik sebanyak 5.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.21%. Lihat lebih dinamik pada 159502 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.94% dalam setahun.
159502 didagangkan pada premium (1.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.